Forskel mellem variation vs standardafvigelse
Variance kontra standardafvigelse er de mest udbredte statistiske matematiske begreber, men de spiller også vigtige roller i hele det økonomiske felt, der inkluderer områderne økonomi, regnskab og investering.
Spredning af en anden statistisk jargon, der angiver i hvilket omfang prøverne eller observationer, der afviger fra målingen (som skal være passende) af den centrale tendens. Målinger af spredning falder i to kategorier, der er
- Et relativt mål for spredning og
- Et absolut mål for spredning.
Varians kontra standardafvigelse er de to typer af et absolut mål for variabilitet; som beskriver, hvordan prøverne eller observationerne er spredt omkring gennemsnittet eller gennemsnittet. Variationen kan fortolkes som gennemsnittet af kvadraterne for afvigelserne.
I modsætning til varians er standardafvigelsen kvadratroten af den værdi (numerisk), der skal opnås, mens man beregner variansen. De fleste af mennesker kontrasterer disse 2 matematiske begreber, og vi skal diskutere det samme.
Sammenligning fra hoved til hoved mellem variation versus standardafvigelse (infografik)
Nedenfor er top 7-forskellen mellem Variance vs Standard Deviation 
Vigtige forskelle mellem variation vs standardafvigelse
Begge varianter kontra standardafvigelse er populære valg på markedet; lad os diskutere nogle af de største forskelle mellem variation versus standardafvigelse
- Variance er den numeriske værdi, der vil beskrive individers variation eller observationer fra dets aritmetiske gennemsnit af middelværdien. På den anden side er standardafvigelse et andet mål for spredning af individerne eller observationer inden for et givet datasæt.
- Variation, som tidligere nævnt, vil måle, hvor langt individerne eller observationer i en gruppe eller prøve er spredt. På bagsiden vil Standardafvigelse måle, hvor meget individerne eller observationer af et givet datasæt adskiller sig fra dets aritmetiske gennemsnit eller gennemsnittet.
- Varians kan betegnes eller mærkes ved sigma-kvadrat (σ 2 ), mens standardafvigelsen kan betegnes eller mærkes som sigma (dvs. σ).
- Som tidligere nævnt er variationen kun et gennemsnit eller gennemsnittet af de kvadratiske afvigelser. På en anden side vil standardafvigelsen være det gennemsnitlige rod eller gennemsnit i kvadratet.
- Variansen udtrykkes altid i de kvadratiske enheder, og som generelt er større eller siger større end værdierne af observationer eller individer i det givne datasæt. I modsætning til afvigelsen, standardafvigelse, der kan udtrykkes i de samme enheder som værdierne af observationer eller individer i det givne datasæt.
Tabel for sammenligning af variation mod standardafvigelse
Nedenfor er den 7 øverste sammenligning mellem Variance vs Standard Deviation
| Basis sammenligning mellem Variance vs Standard Deviation |
varians |
Standardafvigelse |
| Grundlæggende definition | Variance kan defineres som den numeriske værdi, som ikke er andet end variationen af alle observationer fra dens aritmetiske gennemsnit eller det aritmetiske middelværdi. | Standardafvigelsen kan defineres som måling af spredning af de numeriske værdier i et givet datasæt fra deres gennemsnit eller gennemsnittet. |
| Symbol / etiket
(generelt) | Variansen kan mærkes som Sigma 2 (σ 2 ) | Standardafvigelsen kan mærkes som Sigma (σ) |
| nytten | Variance kan hjælpe med at bestemme størrelsen på dataspredningen. | Hvis man ønsker at måle det absolutte mål for spredningens variation, er standardafvigelsen det rigtige valg. |
| Hvad betyder det | Hvor langt er individerne eller observationer i en gruppe, der er spredt. | Hvor meget observationer eller individer i et datasæt, der adskiller sig fra dets gennemsnit eller gennemsnittet. |
| Enheder udtrykt i | Variansen udtrykkes altid i kvadratiske enheder. | Enhed af standardafvigelse er den samme som observationer. |
| Mest brugt? | Mens der træffes beslutning om aktivallokering, før du investerer nogen af midlerne. | Standardafvigelse kan bruges til at måle aktiemarkedet eller bestandens variabilitet enten på daglig, ugentlig eller månedlig basis. |
| Beregningsmetodik | Variansen kan beregnes ved at tage gennemsnittet eller gennemsnittet af den kvadratiske afvigelse for hver af observationer i datasættet fra dets aritmetiske gennemsnit eller gennemsnit, | Man skal bare tage en firkantet rod af variansen. |
Konklusion
Begge variationer sammenlignet med standardafvigelse er almindeligt almindelige matematiske begreber, der bruges inden for statistik og sandsynlighedsteori som målinger for variansen eller spredningen. Variance, som vi diskuterede, er et absolutt spredningsmål for hvor langt observationer eller værdier faktisk spredes, eller de varierer i et givet sæt data fra deres aritmetiske gennemsnit eller det aritmetiske middelværdi, mens standardafvigelse på en anden side er et mål for spredning ( igen et absolut mål) af observationer eller værdier, der er i forhold til gennemsnittet eller gennemsnittet. Variansen kan beregnes som gennemsnit eller middelkvadratafvigelse for hver observation eller værdien fra gennemsnittet i et givet datasæt, hvorimod standardafvigelsen kun er blot at tage kvadratroten af den beregnede varians. Standardafvigelsen som nævnt tidligere måles i den lignende enhed som gennemsnittet eller middelværdien, og til modsat mål måles variationen i den kvadratiske enhed for gennemsnittet eller middelværdien. Begge variationer vs standardafvigelse har deres eget formål. Variance ligner mere et udtryk, der er matematisk, mens standardafvigelsen oftest bruges til at beskrive variationen af de givne data i et sæt.
Der er dog nogle identiske mellem dem, som begge er variationen mod standardafvigelse er altid positive. Og hvis alle de givne observationer i et givet datasæt er ens eller siger er identiske, vil begge variansen og standardafvigelsen være nul.
Disse 2 er de mest basale statistiske udtryk, der spiller en vigtig rolle i de forskellige sektorer. Standardafvigelse foretrækkes for det meste frem for gennemsnittet eller gennemsnittet, som tidligere nævnt, udtrykkes det i de lignende enheder som målingerne, mens på den anden side den varians, der for det meste udtrykkes i de enheder, der er større eller siger større end det givne sæt af dataene.
Til sidst bruges disse to koncepter til at måle markedsvolatilitet, hvilket hjælper med at skabe en rentabel handelsstrategi.
Anbefalede artikler
Dette har været en guide til den største forskel mellem variation versus standardafvigelse. Her diskuterer vi også nøgleforskelle mellem variation og standardafvigelse med infografik og sammenligningstabel. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere.
- Sammenligning af regnskab kontra økonomisk styring
- Periodiseret regnskab kontra kontantregnskab - Topforskelle
- Offentlig kontra privat regnskabsføring - Hvilken der er bedre
- Nuværende konto vs kapital konto