Aktiemarkedsdiagrammønstre - Definition - Betydning og hvor vigtigt det er

• Introduktion til aktiemarkedsdiagrammønstre

Introduktion til aktiemarkedsdiagrammønstre

Økonomistyring er et af de vigtigste aspekter ved succesfuld anvendelse af ressourcer. Men penge vokser ikke på træer. Du skal være klar over det grundlæggende, inden du går i dybden på markedet. Spekulerer du bare på hvad en futureskontrakt er? Eller hvad handler handel med derivater? Læs videre for at vide mere om futures fundamentals og de grundlæggende typer af finansielle kortmønstre, der vil udstyre dig på pengemarkedet .

Aktiemarkedsmønstre Futures Contract: Undersøgelse af den finansielle krystalkugle

En futures-kontrakt er en type derivatinstrument. Det er en finansiel kontrakt, hvor køber og sælger accepterer at handle med finansielle instrumenter / råvarer til levering til en bestemt pris i fremtiden.

Køb af en futures-kontrakt = Købe noget, som sælgeren ikke har produceret endnu

Hvorfor er købere enige om at købe noget, der ikke er produceret?

Futuresmarkedet er baseret på spekulation. Dette betyder, at købere og sælgere indgår en kontrakt for at afdække risiko. Futuresmarkedet adskiller sig fra kontant- eller spotmarkedet.

Futures bruges som finansielle instrumenter af spekulanter. I modsætning hertil involverer kontanter eller spotmarkeder kun producenter og forbrugere.

Karakteristika for futuresmarkedet:

1. Ekstremt flydende
2. Risici / høj risiko
3. Kompleks i naturen

Gylden regel : Aktiemarkedsdiagrammønstre er ikke til risikoavers.

Futuresmarkedet er en centraliseret markedsplads for sælgere og købere over hele kloden. Futures-kontrakt angiver den pris, der skal betales, og leveringsdatoen.

De fleste futures kontrakter slutter uden faktisk levering af varen.

Eksempel på en futureskontrakt: Køber indgår en kontrakt for at modtage et produkt A på et senere tidspunkt. Pris og leveringsbetingelser fastlægges. Dette betyder, at prisen for produkt A er blevet sikret i en bestemt periode i fremtiden. Dette har sine fordele, hvis prisen på produktet opstår i den nærmeste fremtid. Ved at indgå en aftale reducerer køberen risikoen for, at priserne skyder op.

Aktiemarkedskortmønstre Futures Contract - Det lange og korte af det

En futures-kontrakt er en aftale mellem part, der accepterer at levere varen (kort position) og en lang position (part, der accepterer at modtage varen).

Så hvad afhænger fortjenesten og tabet af en definitionsaftale på et aktiemarked af? Den daglige bevægelse af markedets futures bestemmer, hvor mange penge du vil tjene (eller tabe).

I modsætning til aktiemarkedsdiagrammønstre afvikles positioner for definition af aktiemarkedet på daglig basis. Gevinster og tab ved handel inden for dagen trækkes / føjes til kontoen hver dag.

De fleste transaktioner i denne type marked afvikles hver dag. I definitionen af ​​aktiemarkedet futures realiseres kapitalgevinster eller -tab ved kursbevægelse ikke, før investoren træffer beslutning om at sælge aktien eller dække den korte position.

De fleste transaktioner på futuresmarkedet er kontante afviklinger, fordi konti skal justeres hver dag.

Priserne på kontanter og futures-markedet bevæger sig i takt med hinanden. Efter udløbet af futureskontrakten smelter priserne sammen til en. Kontrakten afvikles den dag, hvor begge parter træffer beslutning om at lukke deres stilling.

Aktiemarkedskortet mønstre Fine Art of Hedging

• Tab på aktiemarkedets futures, der betyder kontrakt, modregnes af den højere salgspris på kontantmarkedet eller afdækningen.
• Futuresmarkedet er aktivt og nøglen til at fange pulsen på det globale marked. Det giver vigtig information om markedets følelser.
• Futuresmarkedet er blevet et kritisk vigtigt værktøj til at vurdere priser baseret på et skøn over udbud og efterspørgsel. Futuresmarkedet er baseret på information fra forskellige hjørner af verden. Det er virkelig gennemsigtigt.

Prisopdagelse - Dette henviser til, hvordan typen af ​​information og måde, hvorpå folk optager det, konstant ændrer priserne på varen.

Risikoreduktion: Risikoen reduceres på futuremarkedet, da prisen er forudindstillet, så købere og sælgere ved og reducerer omkostningerne for detailkøberen.

Dette skyldes, at mindre risiko = mindre af, at tilfældige producenter øger priserne for at kompensere for fortjeneste / tab på kontantmarkedet

To spillere på futuresmarkedet = Hedgers and Speculators

Hedger køber eller sælger på futuresmarkedet for at sikre fremtidig pris på den solgte vare på et senere tidspunkt på kontantmarkedet. Denne beskytter mod prisrisiko.

Indehavere af den lange position vil forsøge at få den lavest mulige pris. Korte indehavere vil sigte mod den højest mulige pris. Mens indehavere af lang position er købere af råvarefutures, vil korte indehavere af kontrakten være sælgerne.

En futures-kontrakt indeholder en fast prisfastsættelse, hvorved risikoen forbundet med prisvolatilitet reduceres. Afdækning gennem aktiemarkedets futures, hvilket betyder, at kontrakt kan bruges til at sikre den ønskede prismargen mellem råvarens omkostninger og detailomkostningerne for dets endelige produkt.

Anbefalede kurser

• Fusion Modeling Training Course
• Kreditmodellering af Cipla-kurser
• Kreditundersøgelse af uddannelsessektorens kursus
• Online kreditundersøgelse af FMCG-sektoruddannelse

Spekulanten versus hedderen

Andre deltagere på markedet drager fordel af futuremarkedets risikable karakter. Dette er spekulanter, og de drager fordel af den prisændring, som sikringerne ønsker at undgå.

Risikomæssige undgåelser = Hedgers

Risikotagere = Spekulant

Hedgers ønsker at minimere risikoen, spekulanter ønsker at maksimere den. I fremtiden køber spekulanter en kontrakt lav for at sælge højt fremad, mens sikringshandlere sælger lavt og tænker, at prisen vil falde.

Spekulanter forsøger ikke at eje varen, mens hedgers gør det.

	Kort	Lang
Hækkeren	Vær opmærksom på at falde i fremtiden ved at sikre en pris	Beskyt mod fremtidige stigende priser ved at sikre en pris
Spekulanten	Sikre dig en pris nu, når priserne falder	Sikr dig en pris, nu ved at tro, at priserne vil stige

Markedet er hurtigt. Der bliver kontinuerligt fodret information, og spekulanter, såvel som hække, drager fordel af hinanden. Når kontraktens udløb nærmer sig, når mere solide oplysninger markedet med hensyn til den pågældende vare.

Futures-kontrakt har til formål at forudsige den fremtidige værdi af et indeks / råvare. Der er 3 strategier tilgængelige for den erhvervsdrivende i aktiemarkeds futures, hvilket betyder marked:

Going Long - drager fordel af muligheden for en fremtidig prisstigning

Går kort - Få overskud fra faldende prisniveauer

At gå længe og kort involverer køb eller salg af kontrakten for at drage fordel af stigende eller faldende priser i fremtiden.

Spreads - Drage fordel af prisforskellen mellem to forskellige kontrakter af en enkelt vare. Dette er en konservativ form for futures på aktiemarkedet, hvilket betyder handel, fordi det er sikrere end de andre optioner.

Typer af opslag	Definition
Kalender	Køb og salg af to futures på samme tid af samme type til en lignende pris, men forskellige leveringsdatoer
Inter-markedet	Investor går længe på et marked og kort på et andet
interexchange	Investor skaber en position i forskellige futuresbørser

Den grundlæggende forudsætning: Risiko er rundt omkring dig. Risiko kan være en trussel eller en mulighed afhængig af hvilken side af aktiemarkedet futures, der betyder kontrakt, du er på.

Futures-børser giver markeder for alle former for råvarehandel, og de er det førende forum for salg og køb.

Målet er at fjerne risiko fra erhvervslivet eller tjene penge som investorer, når der er en prisudsving. Ingen kender fremtiden. Derivater som futures og optioner kan hjælpe med at beskytte mål, selvom priserne bevæger sig i en uønsket retning.

Ins og outs of Futures

• Afledt finansielt instrument, der stammer fra værdien fra et andet instrument
• Ændringer i instrument, der spores af derivatet, medfører ændringer i prisen på derivatet.
• Futures er en af ​​de ældste derivatkontrakter. De blev oprindeligt designet til at hjælpe landmændene med at afdække sig mod prisændringer i afgrøder. Mange futures charts kontrakter drejer sig derfor om landbrugsprodukter som husdyr og korn.
• Futuresmarkedet er også udvidet til at omfatte kontrakter forbundet med adskillige aktiver såsom ædle metaller, industrimetaller, energi, obligationer og aktier.

Futures kontra andre finansielle instrumenter

• Værdien af ​​futures-kontrakten er forskellig baseret på bevægelsen af ​​en anden værdi
• Futures har en endelig levetid
• Futures-kontrakten er sat udløbsdato; kontrakt ophører med at eksistere efter dette
• Markedsretning og timing er af kritisk betydning på futuresmarkedet
• Futures bruger også gearing

Hvad er gearing?

• Mens de køber eller sælger et futures-diagram for aktiemarkeder, skal investorer foretage små betalinger for at indlede en position. Dette kaldes gearing. Så investoren behøver ikke betale for hele kontrakten på tidspunktet for handelstart.
• Måling af markedet: Teknisk analyse gennem 4 grundlæggende diagrammer
• 4 hovedtyper af diagrammer bruges af investorer plus forhandlere baseret på de ønskede oplysninger og individuelle kvalifikationsniveauer.

Linjediagram

• Mest grundlæggende af de 4 diagrammer
• Repræsenterer slutpriser på den indstillede periode
• En linje dannes ved at forbinde lukkepriser over en periode
• Linjediagrammer giver ikke visuel information om handelsområdet for punkter som høje, lave og åbningspriser

Lukningspris = vigtigste pris / eneste værdi i linjediagrammer

Søjlediagrammer

• Udvid linjediagrammet ved at tilføje information for hvert datapunkt
• Diagram omfatter en række lodrette linjer for hvert datapunkt
• Røde bjælkesignaler aktiekurser er faldet / sort bjælke signaliserer det modsatte

Lysestageoversigt

I lighed med søjlediagrammet har lysestageoversigten en tynd lodret linje, der viser periodens handelsområde

Dannelse af en bred bjælke på den lodrette linje viser forskellen mellem åben og tæt

Når aktiekursen er op, er lysestagen hvid klar / i tilfælde af, at aktien har handlet ned i perioden, vil lysestagen være rød eller sort.

Punkt- og figurdiagrammer

Ikke så velkendt af den gennemsnitlige investor; går tilbage til starten af ​​den tekniske analyse.

Reflekterer prisbevægelse og er ikke involveret i tid og volumen i formulering af point

Typer af diagrammønstre i aktiemarkedsdiagrammønstre

Stigende trekant Aktiemarkedsdiagrammønstre

• Bullish futures mønster
• Modstanden forbliver flad, mens støtten stiger
• Hvad det betyder - Pris vil stige og falde inden i trekanten, indtil støtte og modstand konvergerer. Spidsen af ​​udbruddet forekommer normalt opad

Udvidelse af Top Futures Trading Stock Market Chart mønstre

• Dette er et futures chart mønster, der forekommer på en opadgående tendens
• Modsat en symmetrisk trekant

De mest almindelige aktiemarkedsdiagrammønstre

Hoved og skulder Aktiemarkedskortmønstre-

Tilbageførsel mønster; angiver, at sikkerhed vil bevæge sig mod den foregående tendens

Der findes to typer:

• Hoved og skuldre øverst: Angiver, at sikkerhedsprisen vil falde, når mønsteret er afsluttet
• Hoved og skuldre nederst / invers hoved og skuldre: Sikkerhedspriserne stiger.

Mens førstnævnte former sig i en opadgående tendens, danner sidstnævnte under en nedadgående tendens.

Hvis s sikkerhed bevæger sig i retning modsat en tendens, der er angivet med mønsteret, styrker frisk niveau af støtte / modstand mønsteret i forhold til dets nye retning.

Kop- og håndtagsmønster-

• Det kaldes det, fordi det ligner en tekop form på diagrammet
• Dette er et fortsættelsesmønster, der observeres, hvis der er en ren opadgående tendens og handelen har taget en nedtur, men vil fortsætte i opadgående retning efter færdiggørelse af mønsteret.
• Dette mønster er normalt forudgående af et opadgående bevægelse, der sidder fast og sælger ud
• Afhængig af markedsvolatiliteten er kop- og håndtagsmønsteret mellem 1/3 til 2/3 størrelsen på den foregående bevægelse opad.
• Under håndtagets nedadgående bevægelse skabes der et faldende trend, der danner signalet for et breakout

Dobbelt top og bund:

• Dette er to andre kendte mønster for aktiemarkeder.
• To reverseringsmønstre viser forsøget på at fortsætte en eksisterende tendens
• Det dobbelte Top-mønster er et klart tegn på, at den foregående opadgående tendens svækkes, og der er et tab af interesse blandt købere
• Når de bruger det dobbelte topdiagrammønster, skal investorer vente på prisbrud under et vist supportniveau, før de indtaster
• Det modsatte kortmønster af dobbelt toppen, det signaliserer en vending af downtrend til uptrend; mønsteret er W-formet.

Trekant:

Danner formen af ​​trekanten

To trendlinjer konvergerer i dette mønster, flade og stigende / faldende. Prisen på sikkerheden bevæger sig mellem to trendy.

Der kan dannes tre typer trekanter, der varierer ubetydelig, nemlig den symmetriske trekant, den faldende trekant og den stigende trekant.

• En symmetrisk trekant er et fortsættelsesmønster, der signalerer konsolidering i en tendens efterfulgt af overførsel af den forudgående trend.
• Hvis trekanten indledes med en nedadgående tendens, skal der være et brud under den stigende støttelinje
• Hvis trekanten indledes med en opadgående tendens, bør der være et brud over den faldende modstandslinie
• Mens det symmetriske mønster er højt i den opadgående tendens senere efterfulgt af en salg til en lav, er den stigende trekant et mønster, der er bullish, dvs. giver tegn på, at prisen på en sikkerhed vil være højere ved afslutningen
• Den stigende trekant dannes ved mødet mellem to trendlinjer - en flad trendlinje, der er et modstandspunkt, og stigende trendlinie er prisstøtten
• Den faldende trekant er omvendt af den stigende trekant, da den giver en bearish indikation, der indikerer, at prisen vil tendens nedad efter færdiggørelse af mønsteret.

Flag og vimpler

• Fortsættelsesmønstre matcher tæt hinanden undtagen i konsolideringsperioden
• Mens flaget er rektangulært, ligner vimpelen mere som en trekant. Begge er dannet efter skarp prisbevægelse og en sideværts prisbevægelse (enten flag eller vimpel).
• Mønster afsluttes, når der er en prisfordeling i retning af den indledende skarpe prisbevægelse
• Flag eller vimpel flyver ved et halvt punkt, hvorved afstanden til den oprindelige prisbevægelse er omtrent svarende til prisbevægelsen inden dette. Mønstre dannes efter en stor prisbevægelse, efterhånden som markedet konsolideres, før den begynder at udvikle sig
• Flaget er dannet af parallelle trendlinjer, der understøtter og modstår prisen, indtil sidstnævnte bryder ud.
• Flagets hældning skal være i modsat retning af den aktuelle prisbevægelse
• Flaget skal være skrånende nedad, hvis den første bevægelse var op
• Pennant danner en symmetrisk trekant, hvor støtte- og modstandstrendlinjer møder hinanden på et tidspunkt.

Kileplan mønster - aktiemarked diagram mønstre

Dette indikerer omvendt tendens dannet i selve kilen. Kiler har to trendlinjer-støtte og modstand, der binder prisen for en sikkerhed.

Diagrammønster kilen har konvergerende trendlinjer skråt i retning opad / nedad

2 hovedtyper af kiler stiger og falder

Kløften

Dette er et tomt rum mellem to handelsperioder, der påvirker sikkerheden.

Gap-prisbevægelser kan findes på søjlediagrammer og lysestager

Triple Top og Triple Bottom

Trippel top og bund er reverseringsmønstre dannet, når sikkerhed sigter mod at gå forbi niveauet for støtte eller modstand i den aktuelle tendens retning

Afrunding bund / tallerken bund

Langsigtet reverseringsmønster, der viser et skift fra en nedadgående til en opadgående tendens.

Konklusion - Aktiemarkedsdiagrammønstre

Pengesager og futures handler om at slå lovene om udbud og efterspørgsel. Grundlæggende mikroøkonomi danner bulwark af komplekse handelssystemer. At styre penge er en kunst og en videnskab. Aktiemarkedet Futures charts trading er et skridt fremad - det integrerer grundlæggende økonomiske principper med forudsigelsen om at producere en kompleks analyse, der giver et rigtigt udbytte.

Billedreferencer- http://www.freepik.com/free-vector/

Anbefalede artikler

Så her er nogle artikler, der vil hjælpe dig med at få mere detaljeret information om aktiemarkedsdiagrammønstre, definition af aktiemarkedet futures, futures diagrammer på aktiemarkedet og også futures på aktiemarkedet, så det er bare at gå gennem linket. som er angivet nedenfor

1. Vigtige funktioner: Forenkling af derivater
2. Bedste guide til indisk aktiemarked (nyttig)
3. Spændt over at spille aktiemarkedsspil - Invester i aktier
4. Fantastisk guide til aktier vs obligationer
5. Forskelle mellem Leveraged og Unleveraged
6. Flydende materiel | Begrænsninger af flydende materiel (eksempler)