Introduktion til Futures handelskarriere:

Futures trading karriere er ikke for alle. Det er tilgængeligt på forskellige slags aktiver - lagre, indekser, valutapar, råvarer og så videre. Men handel med futures er ikke alle organers forte.

Har din fremtid som investor eller erhvervsdrivende på disse markeder et lyst løfte? Kun hvis du er klar over faldgruberne og forhindringerne, før du tager springet. Så lad os lære om det grundlæggende og hvad du skal vide, inden vi træder ind i verdenen for futures trading-karriere.

Sådan futures trading i alle

  1. Futures-kontrakt: Håndtering af aktier eller indeks til fast tid i fremtiden

Karriereaftale med futureshandel er, når der er en aftale mellem en køber og sælger om at handle med et fast antal aktier eller indeks på et bestemt tidspunkt i fremtiden for en forudbestemt pris.

Karrierekontrakter med futureshandel kan handles frit på børser, da de er standardiserede med hensyn til kontraktstørrelse og udløbsdato. De to mest almindeligt handlede futures er futures og indeks futures.

Aktiefutures: Afledte kontrakter, der tillader køb eller salg af aktier til en fast pris inden en bestemt dato.

  1. Partiet eller kontraktstørrelse: handel ud over enkeltaktier

Inden for derivatmarkederne kan kontrakter ikke handles for en enkelt aktie. Hver karrierkontrakt med futures-handel består af et fast antal underliggende aktier. Størrelsen på partiet er baseret på den børs, hvorpå handel udføres, og adskiller sig fra lager til aktie.

  1. Varighed af karriereaftaler med futureshandel: Så let som 1-2-3

Kontrakten er en aftale om handel i fremtiden. Karrierekontrakter med futureshandel er tilgængelige for varigheder på 1, 2 og 3 måneder, kendt som den nærmeste, midterste og fjerne måned.

Når kontrakterne udløber, indføres en ny kontrakt for de 3 varigheder. Måned, hvor kontrakten udløber, kaldes kontraktmåned.

Anbefalede kurser

  • Uddannelse i aktieanalyse
  • Onlineuddannelse på finansanalytiker
  • Stock Market Training Bundle
  • Regnskabscertificering Uddannelse

  1. Indeks Futures: Måling af ændringer over tid

Aktieindekset bruges til at måle ændringer i priser på lagre over en periode. Aktier af lignende fremtidige handelsselskaber vælges med hensyn til branche eller størrelse.

Der er mange populære indekser som CNX Nifty 50, S & P500 og mange flere Disse viser prisbevægelser på forskellige børser eller segmenter. Futures trading karriere kontrakter er også tilgængelige på disse indekser.

  1. Karriereaftaler med futureshandel: lige målinger af risici og belønninger

Her er nogle af fordelene ved handel med karriereaftaler med futureshandel:

  • Hedgers kan flytte risikoen for spekulanter
  • Forhandlere får en idé om, hvad futures trading priserne for aktier eller værdien af ​​et indeks har potentialet til at være
  • Den aktuelle fremtidige pris bestemmer den fremtidige efterspørgsel og udbud af aktier
  • Marginalhandel giver små spekulanter mulighed for at tage store chancer på markedet for futures trading teknikker

Men med fordelene kommer også de tilknyttede risici, der er som følger:

  • Overdreven spekulation på grund af stor gearing kan føre til store tab
  • Afledte produkter i futures trading teknikker er mere komplicerede end aktier eller handel med et indeks

  1. Prisfastsættelsesmodel: Omkostninger ved at bære versus forventning

Futures refererer til afledte produkter, hvis værdi er baseret på prisen på det underliggende aktiv, men denne prisfastsættelse er ikke direkte. 2 modeller er oftest brugt til prisfastsættelse af karriereaftaler med futureshandel:

Udgifter til bære model: Denne model hævder, at markederne er perfekt effektive, hvorfor der ikke er forskelle i priser på kontanter og futures.

Denne model tillader ikke arbitrage, eller når erhvervsdrivende drager fordel af prisforskelle på to / flere markeder.

Derfor er prisen på en Futures-handelskarriere-kontrakt ækvivalent med Spot Pris minus nettoomkostninger i regnskabsmæssigt aktiv indtil udløbsdatoen.

Futures pris = Spotpris + (Carry Cost - Carry Return)

Carry omkostninger er omkostningerne ved at holde aktivet indtil futures trading karriere kontrakt udløber. Carry return er indtægten fra aktivet, mens det holdes som udbytte, bonus osv.

Carry Cost - Carry Return = Nettokostnader for transport

At holde en position åben på kontantmarkedet kan betyde tab eller gevinst og pris på futures trading karriereaftale er grundlaget for disse.

Forventningsmodel: Denne angiver, at et aktivs fremtidige pris er den spotpris, der forventes i fremtiden. Så markedssentiment er nøglen til prisfastsættelse af karriereaftale med futureshandel i henhold til denne model.

Denne model hævder, at der ikke er nogen forbindelse mellem den aktuelle spotpris på aktivet og dets fremtidige handelspriser. Tendenser betyder alt i denne model, hvor fremtidige priser bruges til at forudse prisudsving i kontantsegmentet.

Billedkilde: pixabay.com

  1. Basis: Forskel mellem spotpris og futurespris

Forskellen mellem futureshandelspriserne og dens spotpris er grundlaget. Grundlaget er negativt, hvis aktivets futureshandelspriser handler højere end spotprisen og er positive, hvis det modsatte er sandt.

  • Aktivets grundlag er negativt: Bull-marked
  • Grundlaget for aktivet er positivt: Bearmarked

Salg og køb, hvis karriereaftale med futureshandel er det samme som transaktion af lagrene fra kontantmarkedet. Den eneste forskel er, at leveringen ikke er øjeblikkelig. For så vidt angår indeks futures trading teknikker, kan du handle på samme måde som du ville med aktier.

  1. Køb af en futures-kontrakt: trin til at tage i nuet

En forudsætning for handel med aktiemarkeder, uanset om det er afledt segment er den fremtidige handelsregnskab. Bortset fra dette skal du også betale hele værdien af ​​de købte aktier, hvis transaktionen er i kontantsegmentet.

Forudbetaling kaldes marginpenge. Dette reducerer risikoen, en børs påtager sig og hjælper med at opretholde et markeds integritet. Når en futures trading karriereaftale er købt, overføres marginpengene.

Billedkilde: pixabay.com

  1. Afvikling af kontrakt, der går videre med øjeblikkelig levering

Mens der handles med fremtidige kontrakter, involverer transaktioner ikke øjeblikkelig levering af aktiver. Afvikling af kontrakten sker kun på den dato, den udløber. Forhandlere kan også afregne inden kontraktens udløb, hvis de vælger at gøre det.

  1. Køb af en futures-kontrakt: trin til at tage i nuet

Et futuresmarked kræver, at de enkelte investorer deltager i 4 forskellige margener, uden hvilke køb eller salg ikke er muligt.

  • Startmargin - Dette er procentdelen af ​​den samlede værdi af den kontrakt, der skal betales på forhånd
  • Eksponeringsmargin - Sættes ved udvekslingen for at kontrollere markedsvolatilitet og for meget spekulation
  • Premium Margin - betalt til kontraktsælgere / forfattere
  • Mark to Market Margin - dækker forskellen mellem kontraktomkostninger og lukkeomkostninger

Startmargen er procentdelen af ​​den åbne position og indstilles til forskellige positioner ved clearing eller byttehus. Faktorer, der påvirker størrelsen af ​​den indledende margen, er volatilitet i lager og renteomkostninger.

Eksponeringsmargenen fastsættes af børser til kontrol af volatilitet og overdreven spekulation og opkræves på værdien af ​​den kontrakt, der skal bringes eller sælges.

Mark to Margin Margin - Dette er forskellen mellem kontraktens omkostninger og dens slutpris på dagen for købet af kontrakten. Efter dette dækker margenen daglige forskelle i lukkepriser.

Premium Margin- Dette er det beløb, der gives til sælgeren til at komponere kontrakter. Nævnt pr. Aktiebasis giver dette køberen mulighed for at betale margenen, når man modtager det samme som en sælger.

Marginalbetalinger gør det muligt for erhvervsdrivende at benytte sig af mulighederne på markedet ved at betale en lille sum kontant i stedet for kontraktens fulde værdi.

  1. Ikke buck trenden, følg den

Det sværeste råd for en erhvervsdrivende er at følge trends. Handlere er uafhængige individister, som ikke er en gruppe eller en del af besætningen. Bucking af trenden fungerer ikke, efter at den vil.

Billedkilde: pixabay.com

  1. Følg et system, kom ikke ned i kaos

Vær meget klar over dine grunde til at gå ind i futures trading teknikker, hvis du vil nå milepæle for succes. Succesfulde futures trading teknikker handler om at være krystalklar om mulige markedsudsving i den kommende tid. Hvis du mangler klarhed, skal du ikke forvente at komme meget langt på markederne.

  1. Over-handel vil forårsage under ydeevne

Ydeevne er alt, når det kommer til futures trading teknikker. Så du skal undgå overdreven handel og anvende pengehåndteringsteknikker til handel.

Erhverv en position kun, når overskudsmålet er kendt, og du er klar over, hvordan du bevæger dig ud, hvis tingene bliver svære. Handel med tendenser snarere end imod dem, og handel ikke med flere markeder med lidt kapital.

Billedkilde: pixabay.com

  1. Flygtighed kan være eksplosiv

Handel med ustabile kontrakter er et dobbeltkantet sværd. Du kan ikke have det let, hvis du vælger de hårde valg, et flygtigt marked tvinger dig til at tage. Husk at beregne forholdet mellem risiko og belønning, før du vælger en handel og beskytter mod risikoen for at holde på det for længe.

  1. Der er ikke noget sted for følelser i karriere med futureshandel

Et vigtigt punkt er, at du er nødt til at etablere handelsplaner inden åbningen af ​​markedet for at fjerne ethvert følelsesmæssigt tab af objektivitet.

Vær klar over både ind- og udgangspunkter såvel som mål. Handle, reager ikke, hvis du vil tjene penge. Vælg en ændring af sessioner kun når du har en god nok grund til at gøre det.

  1. Følg en plan, tænk foran

Når en position er indstillet og stop er valgt, skal du ikke fravælge, før stopet er nået, eller den grundlæggende årsag til at tage en position ændres. Brug teknisk analyse til at opretholde disciplin og ikke gå på kompromis med følelsesmæssig objektivitet.

  1. Disciplin er afgørende

Har en detaljeret plan for hver handel, der ikke ændres, medmindre hårde data understøtter den. Disciplineret pengehåndtering involverer intelligent handelsallokering såvel som risikostyring, og når du foretager en succesrig handel, må du ikke blive ført væk af succes med det vindende træk.

Husk, at futures trading-karriere er som et skakspil. Du kan kun overleve, hvis dit næste træk er godt nok.

  1. Impulshandel er ude

Et disciplineret udvælgelsessystem er vigtigt. At være impulsiv snarere end objektiv kan koste dig mere end en enkelt handel. Handel med en plan snarere end at basere den på følelser. Planlæg, hvordan man udtager overskud, bestemmer marginrisiko på handel og hvor man skal komme ud på markedet.

  1. Skære ned på dine tab

Et vigtigt punkt at huske er, at en nedskæring af dine tab vil bane vejen for at lade dine overskud løbe. Det er ikke let at indrømme en fejl, men jo før du gør, desto mindre koster det dig i futures trading karriere.

Hvis en position fortsætter mod dig, er det tid til at komme hurtigt ud. Brug stoptab, ellers taber du dine gevinster.

  1. Har en sund handelsplan

Dette involverer klar forståelse af indgangs- og udgangspunkter, prismål, risikobelønningsforhold, stop, data om historiske prisniveauer, sæsonbetonede påvirkninger, diagramanalyse, priser på relaterede markeder og regeringsrapporter. Hvis du udelater det fine skrift. Forvent ikke at tjene penge.

Billedkilde: pixabay.com

  1. Undgå at overveje et tyremarked

Hvis du forbliver længe nok, kan tyremarkeder slå bearish ganske hurtigt. Hvis du overvurderer et godt marked, er du også forpligtet til at overdrive et dårligt. Har evnen til at skære ned på at miste positioner hurtigt. Futures trading karriere, der giver overskud handler om at vide, hvornår man skal trække dragen i, og hvornår man skal lade den flyve.

  1. Accepter tab, juster dig efter gevinster

Et andet vigtigt punkt er, at du er nødt til at acceptere dine tab og justere dig til overskuddet. Lær at handle fra kortsiden og se efter afvigelser på tilknyttede markeder. At stå til side er lige så vigtig som at træde ind. På markederne er tålmodighed en dyd.

  1. Tilføj ikke til en tabende position

Hvis du mener, at det at veje at afbalancere tab ved at investere mere, er der kun en retning, som du bevæger dig nedad! Så pas på dette, og sørg for, at du ikke vælger den tabende side, for det er sådan, at futures trading-karriere kan have meget dårlige følger for tiden.

Konklusion

Føje til overskud, skære ned på tab, forblive rationel, ikke miste følelsesmæssig balance … dette er alle væsentlige elementer i vellykkede futures trading teknikker.

For at være en fremragende inden for futures trading-karriere er du nødt til at udvide kapaciteten til at tænke fremad og opfatte markedssvingninger, inden de stiger. At forblive i spillet handler om at forudse det næste træk.

Anbefalede artikler

Her er nogle artikler, der hjælper dig med at få mere detaljeret information om karrieren Futures Trading, så bare gå gennem linket.

  1. Bedste optioner handelsstrategier
  2. 10 Vigtige værktøjer til handel Alle skal bruge
  3. Lær 21 vigtige strategier for handel med aktiefutures
  4. Bedste swing-strategier for begyndere

Kategori:

Iværksætterudvikling