Introduktion til Stock Futures Trading
Stock Futures trading handler om at tjene nemme penge på den hårde måde, hvis du ikke følger et disciplineret sæt strategier. Når alt kommer til alt er strategien nøglen til succes i handel med aktie futures. Hvad gør en futureshandler til succes blandt så mange?
Kunne det være intelligens? Handelsstrategier for aktier Hvis det var tilfældet, ville alle personer med høj IQ have udmærket sig i aktie futures trading. Er det et softwareprogram? Hvis det var tilfældet, ville programmerere regere brosten. Oversættes råvarehandelserfaringer til vellykket børshandel med futures? Ikke præcist, ellers ville alle ældre være førende med futures trading. Nogle kan endda gå til det omfang at hævde, at indvendige tip kan hjælpe dig med at få succes. Må ikke narre dig selv.
I nutidens verden, hvor globaliseringen har gjort verden mindre, og information rejser fra det ene hjørne til det andet i lynhastighed, er det ikke, hvad du ved, men hvordan du bruger den, der forudsiger succes med aktie futures trading. Find ud af mere om formlen for vellykket futureshandel her.
Stock Futures-handelsstrategier
Strategi nr. 1: Long Futures
Denne strategi bruges, når du står over for et tyremarked og usikker volatilitet. Ændring i volatilitet påvirker ikke dig. Men hvis du har en mening om, hvor volatiliteten er på vej, kan en anden strategi muligvis være et bedre træk.
Strategi nr. 2: Lang syntetisk fremtid
Denne strategi bruges også, når en, hvis futures trading er bullish på markedet og ikke er sikker på volatiliteten. Du kan handle ind i denne position fra en lang opkald eller en short put position oprindeligt for at fange stemningen på markederne og tjene på hvert skridt på vejen.
Strategi 3: Kort syntetisk futures trading
Dette er en god strategi til at følge på et bjørnemarked, når der er usikkerhed om volatiliteten. Det kan handles ind fra en lang put eller indledende kort opkaldsposition for at nå en stærk rang på bjørnemarkederne.
Anbefalede kurser
- Aktiehandel med Trade Tiger
- Aktiehandel med MetaTrader FalcoFX 4
- Online certificeringstræning i finansiering til ikke-finansieret
- Uddannelse af økonomistyring
Strategi 4: Lang risiko tilbageføring
Er det et bjørnemarked? Er du usikker på volatiliteten? Derefter er strategien, der skal følges, Long Risk Reversal, der har det samme risiko-belønningsforhold som Long Futures bortset fra et fladt område med mindre eller ingen gevinst / tab.
Strategi 5: Kort risikovendring
Denne strategi kan bruges på et bjørnemarked, hvor der er usikkerhed om volatilitet. Denne position er generelt forbundet med en anden strategi. Som det kan ses ovenfor, forbliver risiko / belønningsforhold det samme som Short Futures bortset fra et fladt område, der ikke angiver nogen gevinst eller tab.
Strategi 6: Lang opkald
Når det ikke kun er et tyremarked, men et meget avanceret på det tidspunkt, er Long Call en strategi, du vælger. Med et stigende antal højere strejkeopkald, bør strategien blive mere bullish.
Strategi 7: Kort opkald
Dette er den strategi, der virkelig fungerer godt på et bjørnemarked.
Der kan træffes 2 valg afhængigt af din tillid til, at markederne glider. At sælge ud af penge eller højere strejke er vejen, hvis du har 100% (eller stor) tillid til, at markederne vil falde. Men hvis du ikke er sikker på, om markedet virkelig vil falde eller bare stagnerer, skal du vælge sælge til pengene sætter strategi.
Strategi 8: Long Put
Dette er strategien, der skal følges, når markedet er meget bearish. Større ud af pengene eller lavere strejke salgsoptions strejkeprisen, jo højere er graden af bearishhed, der vil være manifest i strategien.
Strategi nr. 9: Fremtid med kort handel
Hvis futureshandleren mener, at markedet er mere tyre end bjørnen, er dette den strategi, du har brug for. Sælg ud af pengeoptioner eller lavere strejke, hvis du er lidt sikker, og sælg med pengeoptioner, hvis du er helt sikker. Hvis du føler, at markedet vil gennemgå stagnation, og at du er bullish, er du nødt til at maksimere fortjenesten ved at sælge pengeoptioner.
Strategi nr. 10: Bull Spread
Dette er den strategi, du skal bruge, når du føler, at markedet fortsætter sin bull run, men trodser flokmentaliteten til en vis grad. Hvis du vil drage fordel af tyremarkedet, og du ikke er sikker, er denne strategi perfekt. Dette er også årsagen til dens popularitet inden for futures trading.
Strategi nr. 11: Bear Spread
Hvis du tror, at bjørnemarkedet vil glide yderligere, men ikke på en massiv måde, er dette strategien at anvende. Dette er et populært træk blandt bjørnehandlere, der ønsker at indtage en konservativ holdning, mens de handler, også når de er mindre end sikre på den fremtidige retning af markedet.
Strategi nr. 12: Lang sommerfugl
Denne strategi fungerer til din fordel i en langsigtet optionsserie. Erhvervsdrivende tilrådes at indtaste, når udgifterne til spredning er 10% eller mindre end B minus A som det ses på grafen ovenfor. Hvis der er en strejke mellem A og B, skal du indtaste, når udgifterne til spredningen er dobbelt. Teori bliver din bedste ven, og hypotese korrekt er nøglen her.
Strategi nr. 13: Kort sommerfugl
Denne strategi bruges, når markedet er under punkt A eller over punkt C på en måde, hvor positionen er overpris inden for en periode på en måned eller deromkring, eller når markedet nærmer sig punkt B, og bevægelsen kan være i begge retninger i korte uger tilbage.
Strategi 14: Long Iron Butterfly
Hvis markedet er nøjagtigt, hvor det var i den forrige strategi, og den eneste forskel er, at positionen er underpris, er Long Iron Butterfly den rigtige strategi.
Strategi 15: Kort jern sommerfugl
Denne strategi involverer at komme ind på markedet, når nettokreditten til Short Iron Butterfly er 80 procent mere af CA, og der forventes en lang periode med relativ prisstabilitet, hvor den underliggende værdi vil variere nær CA's midtpunkt på udløbsstedet. Sørg for, at du også tjekker de teoretiske værdier.
Strategi 16: Lang straddle
Hvis markedet er tættere på A, og du ikke er sikker på, hvor det er på vej hen, især hvis det har været mindre aktivt, men angiver muligheden for pludselig bevægelse, er Long Straddle vejen at gå.
Strategi 17: Kort fremtidig handel
Denne bruges, når markedet er tæt på punkt A og er faldende. tab bliver dine gevinster ved hjælp af denne strategi
Strategi 18: Lang strangel
Hvis markedet er tæt på eller inden for AB-sortimentet og stagnerer og eksploderer, kan man i begge tilfælde tjene penge. Men hvis markedet forbliver i en stillestående position, skal du reducere dine tab ved hjælp af denne strategi. Selv hvis implicit volatilitet forventes at stige, er dette en god strategi at bruge.
Strategi 19: Kort strangle
Hvis markedet er inden for eller tæt på AB-området og er stille, men alligevel aktivt, skal du hoppe videre til skyskabet med det korte skridt og nå den destination, du altid har ønsket, økonomisk.
Strategi 20: Forholdsopkaldspredning
Når markedet er tæt på punkt A i ovenstående graf og en moderat til svag, men der er en chance for en salg. Opad risiko gør denne strategi kun anvendelig, når der er mere end to overskydende shorts eller 1: 3.
Strategi nr. 21: Ratio sætte spredning
Dette giver mening, når markedet er i nærheden af position B, og selvom der er en forventning om, at markedet vil falde noget, er der en chance for en kraftig stigning. Denne strategi udføres sjældent mere end to overskydende shorts på grund af risiko for nedsiden.
Anbefalede artikler
Her er nogle artikler, der hjælper dig med at få mere detaljeret information om Stock Futures Trading, så bare gå gennem linket.
- Udbytte spredt - vigtige ting, du skal vide? (I detaljer)
- Bedste trin: Forenkling af derivater
- Top 5 forskelle mellem Mutual Fund vs Exchange Traded Fund
- 23 vigtige ting, du bør vide inden for futures trading
- Er aktiehandel det rette for dig? Fordele og ulemper
- Fantastisk guide til typer af gensidig fond (Futures Guide)
- Flydende materiel | Begrænsninger af flydende materiel (eksempler)